Arus Kas & Pengeluaran
Kas SeimbangPemantauan saldo laci kasir, rekening bank operasional, dan pembukuan pengeluaran harian.
Kas Laci Tunai
Tunai
Rp 7.785.000
Akun Kas Laci Tunai
Rekening Operasional BCA
Bank
Rp 20.911.000
No. Rek: 8820-3344-55
Rekening Cadangan Mandiri
Bank
Rp 10.000.000
No. Rek: 8820-3344-55
Total Likuiditas Kas
Rp 38.696.000
Saldo siap pakai kasir & bank
| No & Tanggal | Kategori Biaya | Uraian Pengeluaran | Sumber Dana | Pencatat | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
|
EXP-2610-08
2026-10-13
|
Operasional | Bensin motor inventaris belanja sparepart darurat | Kas Laci Tunai | Kasir Bengkel | - Rp 100.000 |
|
EXP-2610-07
2026-10-12
|
Peralatan | WD-40 anti karat & cairan brake cleaner kaleng | Kas Laci Tunai | Kasir Bengkel | - Rp 220.000 |
|
EXP-2610-06
2026-10-11
|
Peralatan | Sabun cuci motor salju, spons & kain microfiber | Kas Laci Tunai | Kasir Bengkel | - Rp 180.000 |
|
EXP-2610-05
2026-10-10
|
Konsumsi | Makan siang & snack briefing tim teknisi | Kas Laci Tunai | Kasir Bengkel | - Rp 200.000 |
|
EXP-2610-04
2026-10-08
|
Konsumsi | Kopi, galon air mineral & konsumsi lembur mekanik | Kas Laci Tunai | Kasir Bengkel | - Rp 250.000 |
|
EXP-2610-03
2026-10-06
|
Utilitas | Internet IndiHome & Wi-Fi area tunggu pelanggan | Rekening Operasional BCA | Kasir Bengkel | - Rp 350.000 |
|
EXP-2610-02
2026-10-04
|
Utilitas | Tagihan listrik PLN pascabayar & pompa air bengkel | Rekening Operasional BCA | Kasir Bengkel | - Rp 850.000 |
|
EXP-2610-01
2026-10-02
|
Gaji & Uang Makan | Gaji & insentif asisten teknisi mekanik bengkel | Rekening Operasional BCA | Kasir Bengkel | - Rp 1.500.000 |
EXP-2610-08
Operasional
Bensin motor inventaris belanja sparepart darurat
Tgl: 2026-10-13
- Rp 100.000
EXP-2610-07
Peralatan
WD-40 anti karat & cairan brake cleaner kaleng
Tgl: 2026-10-12
- Rp 220.000
EXP-2610-06
Peralatan
Sabun cuci motor salju, spons & kain microfiber
Tgl: 2026-10-11
- Rp 180.000
EXP-2610-05
Konsumsi
Makan siang & snack briefing tim teknisi
Tgl: 2026-10-10
- Rp 200.000
EXP-2610-04
Konsumsi
Kopi, galon air mineral & konsumsi lembur mekanik
Tgl: 2026-10-08
- Rp 250.000
EXP-2610-03
Utilitas
Internet IndiHome & Wi-Fi area tunggu pelanggan
Tgl: 2026-10-06
- Rp 350.000
EXP-2610-02
Utilitas
Tagihan listrik PLN pascabayar & pompa air bengkel
Tgl: 2026-10-04
- Rp 850.000
EXP-2610-01
Gaji & Uang Makan
Gaji & insentif asisten teknisi mekanik bengkel
Tgl: 2026-10-02
- Rp 1.500.000